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国债、地方政府债券发行和市场运行情况(2019年8月)

日期:2019-12-02 16:50:12
[摘要] 分期限看,3年、5年期储蓄国债发行利率分别为4%、4.27%,与去年8月持平。记账式国债平均发行利率2.91%,同比下降43个基点。(二)二级市场运行情况。1-8月,地方债券发行3.96万亿元,同比增

一.国债

(一)发行情况。

1.分配规模。8月份,国债(国内债券,下同)发行3780.99亿元,同比增长181.32亿元。其中:储蓄债券300亿元,同比下降151.05亿元;记账式国债总额3480.99亿元,同比增长332.37亿元。

1-8月,发行国债2.56万亿元,同比增长2573.9亿元。其中:储蓄债券总额2949.88亿元,同比增长676.71亿元。记账式国债总额2.26万亿元,同比增长197.19亿元。

2.发行期限。8月份,美国国债平均发行期为6.55年,同比延长0.41年。其中,储蓄债券的平均发行期为4年,同比延长0.02年。记账式国债平均发行期为6.77年,同比增长0.32年。

1月至8月,美国国债平均发行期为6.7年,比去年同期延长了0.45年。其中,储蓄债券平均发行期为4.01年,同比延长0.01年。记账式国债平均发行期为7.05年,同比增长0.55年。

3.发行利率。8月份,发行美国国债的平均利率为2.94%,同比下降28个基点。其中,储蓄债券平均发行利率为4.14%,同比上升1个基点。就发行利率而言,三年期及五年期储蓄债券的利率分别为4%及4.27%,与去年八月相同。账面国债平均利率为2.84%,同比下降25个基点。3个月期记账式国债平均发行利率为2.3%,比去年同期上升22个基点。6个月期、1年期、2年期、3年期、5年期、7年期、10年期和30年期记账式国债的平均发行利率分别为2.38%、2.55%、2.65%、2.75%、2.83%、3.06%、3.02%和3.63%,同比下降4、24、18、29、30、39、52和59个基点。

1月至8月,发行国债的平均利率为3.06%,同比下降36个基点。其中,储蓄债券平均发行利率为4.14%,同比上升1个基点。根据期限,3年期和5年期储蓄债券的平均发行利率分别为4%和4.27%,与去年同期持平。账面国债平均利率为2.91%,同比下降43个基点。就发行期限而言,3个月、6个月、1年、2年、3年、5年、7年、10年、30年和50年记账国债的平均利率分别为2.18%、2.32%、2.57%、2.71%、2.81%、3%、3.18%、3.19%、3.87%和4%,分别下降65、70、53、36、51、38、440%

4.出价倍数。8月份,簿记国债的平均竞价为3.09倍,比去年同期上涨0.92倍。根据期限,3个月、6个月、1年、2年、3年、5年、7年、10年和30年记账国债的平均投标倍数分别为3.27倍、2.78倍、2.83倍、2.94倍、3.04倍、3.2倍、3.71倍、2.79倍和2.73倍,分别上升0.66倍、0.55倍、0.99倍、0.77倍、1.16倍

从1月到8月,簿记国债的平均竞价为2.76倍,比去年同期上升了0.29倍。根据期限,3个月、1年、2年、3年、5年、7年、10年和30年记账国债的平均投标倍数分别为3.13倍、2.69倍、2.47倍、2.56倍、2.86倍、2.69倍、2.82倍和2.19倍,分别上升0.43倍、0.43倍、0.25倍、0.45倍、0.04倍、0.34倍、0.39倍

8月底,国债余额为15.68万亿元,控制在全国人大批准的17.52万亿元以内。现有国债平均票面利率为3.63%,平均剩余期限为7.47年。

(2)二级市场的运作。

1.回报率。8月份,政府债券收益率总体下降。8月底,一年期国债收益率为2.62%,与7月底持平。3年期、5年期、7年期和10年期国债收益率分别为2.78%、2.96%、3.09%和3.06%,较7月底分别下降11、4、8和10个基点。

2.现金券交易。8月份,账面国债交易量为3.52万亿元,同比增长1.39万亿元。周转率(当前证券交易量/总托管量,下同)为0.25倍,比去年同期上升0.08倍。

1月至8月,记账式国债交易量为16.89万亿元,同比增长6.14万亿元。营业额为1.2倍,同比增长0.35倍。

3.国债期货。8月份,国债期货交易1.4万亿元,同比增长1038.95亿元。

1月至8月,国债期货交易量为7.95万亿元,同比增长5057.03亿元。

4.承诺等级。8月底,国债质押余额4万亿元,同比增长4939.68亿元。

(三)记账式国债持有人结构。

截至8月底,银行间市场的记账式国债存量约为13.8万亿元。其中,商业银行持有人民币9.27万亿元,占67.18%;海外机构持有人民币1.19万亿元,占8.62%;违法产品持有1.03万亿元,占7.47%;保险机构持有0.35万亿元,占2.54%;证券公司持有0.17万亿元人民币,占1.23%。此外,交易所和场外交易市场的记账式国债总量为0.6万亿元。

二.地方政府债券

(一)发行情况。

1.分配规模。8月份,地方政府债券(以下简称地方债券)发行5694.69亿元,同比下降3135亿元。其中,新增债券、再融资债券(发行地方债券偿还到期地方债券)和置换债券分别发行3421.04亿元、1670.54亿元和603.11亿元。其中,普通债券发行226.56亿元,特种债券发行3194.48亿元。

1-8月,地方债券发行3.96万亿元,同比增长0.91万亿元。其中,新增债券、再融资债券和置换债券分别发行2.9万亿元、0.97万亿元和0.09万亿元。在新发行的债券中,普通债券和特殊债券分别发行了0.89万亿元和2.01万亿元。

2.发布进度。8月份发行新债3421.04亿元,占全年新债限额3.08万亿元的11.1%。

1月至8月,发行新债2.90万亿元,占新债总额3.08万亿元的94.0%。其中,东部、中部和西部地区发行的新债分别达到年度新债限额的100%、88.4%和92.5%。截至8月底,包括北京、大连、上海、广东和广西在内的24个地区全年完成了新债券的发行。

3.发行期。八月份,本地债券的平均发行期为11.12年,较去年同期延长5.05年。

1月至8月,地方债券平均发行期为9.71年,比去年同期延长3.65年。

4.发行利率。8月份,地方债券平均利率为3.38%,比去年同期下降47个基点,比政府债券平均利率高26个基点。就期限而言,2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年和30年的平均发行利率分别为2.99%、3.04%、3.2%、3.33%、3.3%、3.62%、3.65%和3.9%。

1月至8月,地方债券平均利率为3.46%,比去年同期下降44个基点,比国家债券平均利率高27个基点。就期限而言,2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年和30年期的平均发行利率分别为2.99%、3.13%、3.28%、3.45%、3.46%、3.77%、3.86%和4.07%。

5.出价倍数。8月份,当地债券的平均出价是12.7倍。根据工期,2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年和30年的平均投标倍数分别为7.18、13.16、12.61、14.27、10.79、12.56、12.81和14.7倍。按地区划分,东部、中部和西部地区地方债券的平均投标倍数分别为12.37倍、11.79倍和15.45倍。

从1月到8月,当地债券的平均出价是16.57倍。根据工期,2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年和30年的平均投标倍数分别为16.65、19.19、18.22、16.14、15.51、14.39、13.54和14.95倍。按地区划分,东部、中部和西部地区地方债券的平均投标倍数分别为16.83倍、16.42倍和16.39倍。

8月底,地方债券余额为21.02万亿元,在全国人大批准的24.08万亿元的范围内。现有本地债券的平均票面利率为3.53%,平均剩余期限为5年。

(2)二级市场的运作。

1.现金券交易。8月份,地方债券交易规模为0.85万亿元人民币,同比增长0.35万亿元人民币。流失率为0.04倍,同比上升0.01倍。

1-8月,地方债券交易6.84万亿元,同比增长5.29亿元。流失率为0.35倍,同比上升0.25倍。

2.承诺等级。截至8月底,地方债券质押余额为5.89万亿元,同比下降0.41万亿元。

(3)支架的结构。

8月底,银行间市场本地债券存量为20.58万亿元。其中,商业银行持有人民币18.2万亿元,占88.6%;政策性银行持有人民币1.70万亿元,占8.3%;违法产品持有0.24万亿元,占1.2%;保险机构持有0.17万亿元,占0.8%;信用社持有0.13万亿元,占0.6%;证券公司持有0.1万亿元人民币,占0.5%。此外,交易所、柜台市场和FTZ市场的地方债券存量总计0.35万亿元。

资料来源:财政部网站

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